| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 483.00 | 56 130.00 | 12 353.00 | 68 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 642.00 | 230 256.00 | 82 386.00 | 312 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 796.00 | | 432 796.00 | 432 796.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 950.00 | 374 712.00 | 912 239.00 | 1 286 950.00 |
BT Marchandises | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 603 627.00 | | 603 627.00 | 603 627.00 |
CF Disponibilités | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 291.00 | | 718 291.00 | 718 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 242.00 | 374 712.00 | 1 630 530.00 | 2 005 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577 050.00 | | | 577 050.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 565 964.00 | 565 964.00 | | 565 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 229.00 | 164 498.00 | | 164 229.00 |
DL TOTAL (I) | 867 827.00 | 868 096.00 | | 867 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 983.00 | 423 788.00 | | 424 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 504.00 | 61 283.00 | | 84 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 899.00 | 60 271.00 | | 102 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 143.00 | 79 114.00 | | 111 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 174.00 | 34 938.00 | | 39 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 703.00 | 659 395.00 | | 762 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 530.00 | 1 527 491.00 | | 1 630 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 748.00 | 549 757.00 | | 332 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 868.00 | 20 208.00 | | 17 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 093.00 | | 937 093.00 | 937 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 093.00 | | 937 093.00 | 937 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 056.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | 3 500.00 | | 2 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 2 000.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 9 454.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | -5 954.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 924.00 | 44 554.00 | | 23 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 645.00 | 997 912.00 | | 1 066 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 417.00 | 833 414.00 | | 902 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 229.00 | 164 498.00 | | 164 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 447.00 | | 35 878.00 | 1 277 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 375.00 | 1 286 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 595.00 | 880 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 617.00 | | 35 878.00 | 870 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 334.00 | 35 006.00 | 24 629.00 | 364 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 988.00 | 35 006.00 | 24 629.00 | 342 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VC Groupe et associés | 577 050.00 | | 577 050.00 | 577 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 115.00 | 61 664.00 | 345 451.00 | 407 115.00 |
VI Groupe et associés | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 402.00 | 33 353.00 | 577 050.00 | 610 402.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 703.00 | 332 748.00 | 429 955.00 | 762 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |