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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 182.00 | 54 338.00 | 8 844.00 | 63 182.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 619.00 | 55 483.00 | 151 136.00 | 206 619.00 |
060 Stock marchandises | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
072 Créances – Autres | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
084 Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
110 Total général Actif | 218 199.00 | 55 483.00 | 162 716.00 | 218 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 194.00 | 276 418.00 | | 263 194.00 |
224 Production immobilisée | 6 191.00 | 3 878.00 | | 6 191.00 |
230 Autres produits | 2 744.00 | 2 837.00 | | 2 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 129.00 | 283 134.00 | | 272 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 657.00 | 94 226.00 | | 88 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 935.00 | -1 174.00 | | 2 935.00 |
242 Autres charges externes. | 57 231.00 | 55 387.00 | | 57 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 2 670.00 | | 3 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 462.00 | 101 173.00 | | 95 462.00 |
252 Charges sociales | 7 592.00 | 7 534.00 | | 7 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 747.00 | 11 769.00 | | 11 747.00 |
262 Autres charges | 923.00 | 740.00 | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 006.00 | 272 328.00 | | 268 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 123.00 | 10 805.00 | | 4 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 929.00 | 524.00 | | 929.00 |
294 Charges financières | 2 240.00 | 2 971.00 | | 2 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 1 254.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 285.00 | 7 104.00 | | 2 285.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 114.00 | | | 206 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 806.00 | | | 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |