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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692 936.00 | 1 419 936.00 | 273 000.00 | 1 692 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 120.00 | | 106 120.00 | 106 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 053.00 | 101 674.00 | 21 379.00 | 123 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 080.00 | 1 522 106.00 | 422 974.00 | 1 945 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 611.00 | 31 540.00 | 599 071.00 | 630 611.00 |
BZ Autres créances | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
CF Disponibilités | 1 061 574.00 | | 1 061 574.00 | 1 061 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 885.00 | 31 540.00 | 1 784 345.00 | 1 815 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 966.00 | 1 553 646.00 | 2 207 319.00 | 3 760 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
DL TOTAL (I) | 411 785.00 | | | 411 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 235.00 | | | 1 147 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 775.00 | | | 405 775.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 673.00 | | | 146 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 534.00 | | | 1 795 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 319.00 | | | 2 207 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 809.00 | | | 881 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 083.00 | | 181 077.00 | 2 026 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 108.00 | 211 972.00 | 1 945 080.00 | 50 108.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 108.00 | 159 807.00 | 1 799 056.00 | 50 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 164.00 | 123 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 744.00 | | 156 228.00 | 1 852 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 025.00 | | 16 192.00 | 159 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818.00 | | 8 656.00 | 13 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 518.00 | 217 563.00 | 211 975.00 | 1 516 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 228.00 | 204 518.00 | 159 810.00 | 1 375 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 794.00 | 13 044.00 | 52 164.00 | 140 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 282.00 | | 74 281.00 | 74 282.00 |
6T Sur comptes clients | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 822.00 | | 74 281.00 | 105 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 822.00 | | 74 281.00 | 105 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 139.00 | 185 139.00 | | 185 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 474.00 | 13 999.00 | 8 475.00 | 22 474.00 |
UX Autres créances clients | 592 763.00 | 592 763.00 | | 592 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 235.00 | 234 320.00 | 899 738.00 | 1 147 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 149.00 | | | 190 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 785.00 | 768 310.00 | 8 475.00 | 776 785.00 |
VW T.V.A. | 126 348.00 | 126 348.00 | | 126 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 724.00 | 881 809.00 | 899 738.00 | 1 794 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
ST Autres comptes | 133 846.00 | | | 133 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 746.00 | | | 165 746.00 |
YT Sous‐traitance | 281 778.00 | | | 281 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 329.00 | | | 410 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 661.00 | | | 603 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |