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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 284.00 | 1 316.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 53 947.00 | 52 783.00 | 1 164.00 | 53 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384.00 | 2 862.00 | 4 521.00 | 7 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 597.00 | 24 278.00 | 33 319.00 | 57 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 148.00 | | 498 148.00 | 498 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 976.00 | 81 208.00 | 568 768.00 | 649 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 479.00 | | 530 479.00 | 530 479.00 |
BZ Autres créances | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
CF Disponibilités | 389 868.00 | | 389 868.00 | 389 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 254.00 | | 1 309 254.00 | 1 309 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 229.00 | 81 208.00 | 1 878 021.00 | 1 959 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 431 932.00 | 259 369.00 | | 431 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 107.00 | 172 563.00 | | -357 107.00 |
DL TOTAL (I) | 325 925.00 | 433 032.00 | | 325 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 766 336.00 | | | 766 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 256.00 | 283 474.00 | | 256 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 918.00 | 152 392.00 | | 210 918.00 |
EA Autres dettes | 241 586.00 | 3 481.00 | | 241 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 096.00 | 599 724.00 | | 1 552 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 021.00 | 1 032 756.00 | | 1 878 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 724.00 | 599 724.00 | | 599 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 009 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 681.00 | 133.00 | | 139 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 176.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 029.00 | 176.00 | | 148 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 348.00 | -43.00 | | -8 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 456.00 | 737 582.00 | | 1 149 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 563.00 | 565 019.00 | | 1 506 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 107.00 | 172 563.00 | | -357 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 569.00 | | 473 452.00 | 323 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 045.00 | 649 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 045.00 | 118 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 400.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 967.00 | | 165 005.00 | 100 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 402.00 | | 307 047.00 | 221 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 468.00 | 11 126.00 | 1 386.00 | 71 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 84.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 268.00 | 11 041.00 | 1 386.00 | 70 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 498 148.00 | | | 498 148.00 |
UX Autres créances clients | 530 479.00 | | | 530 479.00 |