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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 218.00 | 27 067.00 | 31 151.00 | 58 218.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 242.00 | 28 044.00 | 57 198.00 | 85 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
060 Stock marchandises | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
072 Créances – Autres | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
084 Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 958.00 | | 173 958.00 | 173 958.00 |
110 Total général Actif | 259 200.00 | 28 044.00 | 231 156.00 | 259 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 659.00 | | | 405 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
230 Autres produits | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 118.00 | | | 436 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 462.00 | | | 273 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382.00 | | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
252 Charges sociales | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
262 Autres charges | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 133.00 | | | 432 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |