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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 947.00 | 231 205.00 | 62 742.00 | 293 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 689.00 | 234 575.00 | 64 114.00 | 298 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
BZ Autres créances | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 879.00 | | 239 879.00 | 239 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 568.00 | 234 575.00 | 303 993.00 | 538 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 502.00 | | | 243 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 993.00 | | | 303 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 502.00 | | | 243 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 922.00 | | 770 922.00 | 770 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 922.00 | | 770 922.00 | 770 922.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 630.00 | | | -5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 007.00 | | | 771 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 299.00 | | | 768 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 925.00 | | 37 764.00 | 260 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 625.00 | | 37 692.00 | 259 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 052.00 | 29 523.00 | | 205 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 052.00 | 29 523.00 | | 205 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 176 132.00 | 176 132.00 | | 176 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 156.00 | 225 084.00 | 72.00 | 225 156.00 |
VW T.V.A. | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 502.00 | 243 502.00 | | 243 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
ST Autres comptes | 305 952.00 | | | 305 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
YT Sous‐traitance | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 941.00 | | | 328 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |