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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 200.00 | 101 254.00 | 65 946.00 | 167 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 438.00 | 106 132.00 | 71 306.00 | 177 438.00 |
BT Marchandises | 180 885.00 | 2 632.00 | 178 253.00 | 180 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 576.00 | 10 870.00 | 580 706.00 | 591 576.00 |
BZ Autres créances | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CF Disponibilités | 260 670.00 | | 260 670.00 | 260 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 854.00 | 13 502.00 | 1 079 351.00 | 1 092 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 300.00 | 119 634.00 | 1 150 666.00 | 1 270 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 359.00 | 249 891.00 | | 167 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 991.00 | -82 532.00 | | 45 991.00 |
DL TOTAL (I) | 268 350.00 | 222 359.00 | | 268 350.00 |
DP Provisions pour risques | 8.00 | | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 306.00 | 171 163.00 | | 289 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 705.00 | 782.00 | | 20 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 105.00 | 372 867.00 | | 525 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 466.00 | 20 436.00 | | 39 466.00 |
EA Autres dettes | 7 696.00 | 15 627.00 | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 278.00 | 582 702.00 | | 882 278.00 |
ED (V) | 30.00 | | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 666.00 | 805 061.00 | | 1 150 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 157.00 | | 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 318.00 | | 41 687.00 | 140 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 177 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 167 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 080.00 | | 40 687.00 | 131 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | 1 000.00 | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 948.00 | 30 548.00 | 2 365.00 | 77 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 070.00 | 30 548.00 | 2 365.00 | 73 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 226.00 | 2 632.00 | 5 226.00 | 5 226.00 |
6T Sur comptes clients | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 096.00 | 2 632.00 | 5 226.00 | 16 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 096.00 | 2 640.00 | 5 226.00 | 16 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632.00 | 5 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 105.00 | 525 105.00 | | 525 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 537 767.00 | 537 767.00 | | 537 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VB T. V. A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 920.00 | 64 304.00 | 224 616.00 | 288 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 240.00 | 614 880.00 | 5 360.00 | 620 240.00 |
VW T.V.A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 278.00 | 657 661.00 | 224 616.00 | 882 278.00 |