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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 803.00 | 113 248.00 | 57 554.00 | 170 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 414.00 | 113 248.00 | 59 166.00 | 172 414.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
072 Créances – Autres | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
084 Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
110 Total général Actif | 183 631.00 | 113 248.00 | 70 383.00 | 183 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 373.00 | 76 664.00 | | 70 373.00 |
230 Autres produits | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 752.00 | 76 664.00 | | 73 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 986.00 | 19 391.00 | | 10 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 030.00 | -3 060.00 | | 3 030.00 |
242 Autres charges externes. | 26 447.00 | 24 498.00 | | 26 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 936.00 | | 3 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 249.00 | 19 369.00 | | 10 249.00 |
252 Charges sociales | 976.00 | 309.00 | | 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 162.00 | 12 242.00 | | 15 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 295.00 | 73 685.00 | | 70 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 458.00 | 2 978.00 | | 3 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 724.00 | 104.00 | | 3 724.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 1 053.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 344.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 128.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 739.00 | 1 558.00 | | 5 739.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |