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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 748.00 | 63 802.00 | 26 945.00 | 90 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 453.00 | 12 609.00 | 844.00 | 13 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 571.00 | 16 176.00 | 4 396.00 | 20 571.00 |
AX Avances et acomptes | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 575.00 | 304 819.00 | 124 755.00 | 429 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 710.00 | 7 433.00 | 203 276.00 | 210 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 703.00 | 10 218.00 | 55 485.00 | 65 703.00 |
BZ Autres créances | 116 123.00 | | 116 123.00 | 116 123.00 |
CF Disponibilités | 868 804.00 | | 868 804.00 | 868 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 002.00 | 17 651.00 | 1 363 351.00 | 1 381 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 577.00 | 322 471.00 | 1 488 106.00 | 1 810 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 321.00 | 212 233.00 | 48 088.00 | 260 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 589.00 | 109 762.00 | | 147 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 474.00 | 622 009.00 | | 1 412 474.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 475.00 | -889 496.00 | | -1 022 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 485.00 | -132 979.00 | | 94 485.00 |
DL TOTAL (I) | 632 073.00 | -290 704.00 | | 632 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 049.00 | 528 188.00 | | 582 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | 270 453.00 | | 139 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 935.00 | 65 219.00 | | 133 935.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 1 238.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 033.00 | 865 101.00 | | 856 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 106.00 | 574 397.00 | | 1 488 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 049.00 | | | 582 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 507.00 | | 89 356.00 | 344 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 081.00 | | 34 240.00 | 226 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 288.00 | 429 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 288.00 | 90 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 436.00 | | 7 600.00 | 87 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 576.00 | | 21 619.00 | 29 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | 25 898.00 | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 854.00 | 17 965.00 | | 286 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 194.00 | 14 039.00 | | 198 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 144.00 | 1 659.00 | | 62 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 517.00 | 2 268.00 | | 26 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 182.00 | 6 251.00 | | 1 182.00 |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | 4 543.00 | | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 10 794.00 | | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 857.00 | 10 794.00 | | 6 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
UX Autres créances clients | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VB T. V. A. | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
VI Groupe et associés | 582 049.00 | 582 049.00 | | 582 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 137.00 | 217 137.00 | | 217 137.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 033.00 | 856 033.00 | | 856 033.00 |