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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 671.00 | 37 872.00 | 799.00 | 38 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 671.00 | 37 872.00 | 799.00 | 38 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 695.00 | 1 324.00 | 16 371.00 | 17 695.00 |
072 Créances – Autres | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 584.00 | 1 324.00 | 36 260.00 | 37 584.00 |
110 Total général Actif | 76 255.00 | 39 196.00 | 37 058.00 | 76 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 159.00 | | | 220 159.00 |
222 Production stockée | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 075.00 | | | 216 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
252 Charges sociales | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 625.00 | | | 625.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 839.00 | | | 207 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 625.00 | | | 625.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |