| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 708.00 | 10 183.00 | 1 525.00 | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 036.00 | 12 091.00 | 10 945.00 | 23 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 744.00 | 22 274.00 | 12 470.00 | 34 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 746.00 | 1 944.00 | 231 801.00 | 233 746.00 |
BZ Autres créances | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 494 015.00 | | 494 015.00 | 494 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 332.00 | 1 944.00 | 794 388.00 | 796 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 077.00 | 24 218.00 | 806 858.00 | 831 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 433 687.00 | 396 932.00 | | 433 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 252.00 | 36 755.00 | | 79 252.00 |
DL TOTAL (I) | 514 039.00 | 434 787.00 | | 514 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 301.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 560.00 | 55 372.00 | | 208 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 260.00 | 55 519.00 | | 82 260.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 819.00 | 111 236.00 | | 292 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 858.00 | 546 023.00 | | 806 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 819.00 | 111 236.00 | | 292 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 301.00 | | 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 071.00 | | 8 673.00 | 26 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 071.00 | | 8 673.00 | 26 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 867.00 | 2 407.00 | | 19 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | 2 407.00 | | 19 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 560.00 | 208 560.00 | | 208 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 231 413.00 | 231 413.00 | | 231 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 972.00 | 251 972.00 | | 251 972.00 |
VW T.V.A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 819.00 | 292 819.00 | | 292 819.00 |