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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 650.00 | 8 650.00 | 2 000.00 | 10 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 754.00 | 96 245.00 | 86 509.00 | 182 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 640.00 | 96 245.00 | 88 395.00 | 184 640.00 |
110 Total général Actif | 195 290.00 | 104 895.00 | 90 395.00 | 195 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 748.00 | | |
222 Production stockée | -15 625.00 | -28 690.00 | | -15 625.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 46 959.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14.00 | 54 706.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 550.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 187.00 | 5 791.00 | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 7 723.00 | 9 216.00 | | 7 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 3 341.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 150 341.00 | | |
252 Charges sociales | 1 539.00 | 77 692.00 | | 1 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 340.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 20 122.00 | 61 496.00 | | 20 122.00 |
262 Autres charges | | 44 959.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 845.00 | 116 561.00 | | 27 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 831.00 | -61 854.00 | | -27 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 810.00 | 33 205.00 | | 9 810.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 77 270.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 958.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 555.00 | -105 938.00 | | -18 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 958.00 | | | 46 958.00 |