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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 6 323.00 | 12 193.00 | 18 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 156.00 | 6 323.00 | 33 833.00 | 40 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
060 Stock marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
072 Créances – Autres | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
084 Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
110 Total général Actif | 51 003.00 | 6 323.00 | 44 681.00 | 51 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 207.00 | 3 818.00 | | 3 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 703.00 | 71 955.00 | | 64 703.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | 1 423.00 | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 148.00 | 77 196.00 | | 69 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948.00 | 3 319.00 | | 1 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 543.00 | -521.00 | | 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 088.00 | 3 560.00 | | 4 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | 47.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 26 352.00 | 29 404.00 | | 26 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | 3 103.00 | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 132.00 | 27 896.00 | | 21 132.00 |
252 Charges sociales | 6 524.00 | 7 801.00 | | 6 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 263.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 102.00 | 77 282.00 | | 66 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 046.00 | -87.00 | | 3 046.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 993.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 102.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 914.00 | -1 173.00 | | 1 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 048.00 | | | 4 048.00 |