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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 238.00 | 4 666.00 | 1 572.00 | 6 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 238.00 | 59 131.00 | 16 107.00 | 75 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 755.00 | 68 337.00 | 82 417.00 | 150 755.00 |
BN En cours de production de biens | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 166.00 | 13 174.00 | 665 992.00 | 679 166.00 |
BZ Autres créances | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 246 722.00 | | 246 722.00 | 246 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 245.00 | 13 174.00 | 1 215 070.00 | 1 228 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 000.00 | 81 511.00 | 1 297 488.00 | 1 379 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 176 624.00 | 111 795.00 | | 176 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 666.00 | 164 829.00 | | 57 666.00 |
DL TOTAL (I) | 274 991.00 | 317 324.00 | | 274 991.00 |
DP Provisions pour risques | 6 843.00 | 13 093.00 | | 6 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 843.00 | 13 093.00 | | 6 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555.00 | 15 534.00 | | 5 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 853.00 | 936 665.00 | | 800 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 577.00 | 244 887.00 | | 160 577.00 |
EA Autres dettes | 9 657.00 | 250.00 | | 9 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 009.00 | 69 714.00 | | 39 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 654.00 | 1 267 051.00 | | 1 015 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 488.00 | 1 597 469.00 | | 1 297 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 630.00 | | 61 125.00 | 89 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 332.00 | | 1 145.00 | 80 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | 59 980.00 | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 762.00 | 13 575.00 | | 54 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 808.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 031.00 | 12 766.00 | | 51 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 093.00 | | 6 250.00 | 13 093.00 |
6T Sur comptes clients | 8 195.00 | 4 980.00 | | 8 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 195.00 | 4 980.00 | | 8 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 288.00 | 4 980.00 | 6 250.00 | 21 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 897.00 | 624 897.00 | | 624 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 663 357.00 | 663 357.00 | | 663 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VB T. V. A. | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
VC Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555.00 | 5 294.00 | 261.00 | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 270.00 | 889 532.00 | 4 738.00 | 894 270.00 |
VW T.V.A. | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 999.00 | 1 007 738.00 | 261.00 | 1 007 999.00 |