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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 289.00 | 181 234.00 | 45 056.00 | 226 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 471.00 | 50 859.00 | 92 613.00 | 143 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 236.00 | 174 114.00 | 281 122.00 | 455 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 842 720.00 | | 4 842 720.00 | 4 842 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355 244.00 | 406 206.00 | 6 949 037.00 | 7 355 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 623.00 | | 202 623.00 | 202 623.00 |
BZ Autres créances | 1 005 204.00 | | 1 005 204.00 | 1 005 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CF Disponibilités | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 229.00 | | 1 256 229.00 | 1 256 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 473.00 | 406 206.00 | 8 205 266.00 | 8 611 473.00 |
CU Autres participations | 1 468 003.00 | | 1 468 003.00 | 1 468 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 082 734.00 | 958 758.00 | | 1 082 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 833.00 | 323 975.00 | | 501 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 817.00 | 1 290 984.00 | | 1 592 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750 342.00 | 2 308 973.00 | | 3 750 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 057.00 | 761 603.00 | | 2 126 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 862.00 | 73 370.00 | | 406 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 798.00 | 271 034.00 | | 88 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 370.00 | 336 614.00 | | 215 370.00 |
EA Autres dettes | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 612 450.00 | 3 751 595.00 | | 6 612 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 266.00 | 5 042 578.00 | | 8 205 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 483.00 | 2 039 261.00 | | 3 492 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 126 057.00 | | | 2 126 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 411 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 411 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 746 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 749.00 | |
GE Autres charges | | | 740 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | 315.00 | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | 315.00 | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 431.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 431.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 664.00 | -116.00 | | 20 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796 635.00 | -575 078.00 | | -796 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 859.00 | 2 978 932.00 | | 3 536 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 026.00 | 2 654 956.00 | | 3 035 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 833.00 | 323 975.00 | | 501 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 710.00 | | 3 230 793.00 | 4 202 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 259.00 | 7 355 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 259.00 | 455 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 475.00 | | 123 286.00 | 246 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 189.00 | | 204 306.00 | 329 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627 046.00 | | 2 903 201.00 | 3 627 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 458.00 | 146 749.00 | | 259 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 115.00 | | | 151 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 343.00 | 65 771.00 | | 108 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085 765.00 | 2 085 765.00 | | 2 085 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 842 720.00 | | 4 842 720.00 | 4 842 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
UX Autres créances clients | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 421.00 | | | 3 498 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 638.00 | | | 606 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 204.00 | 1 005 204.00 | | 1 005 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260 047.00 | 1 207 827.00 | 5 052 220.00 | 6 260 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 587.00 | 3 085 620.00 | 2 471 127.00 | 6 205 587.00 |