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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 687.00 | 53.00 | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 816.00 | 113 475.00 | 10 341.00 | 123 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 818.00 | 326 495.00 | 208 323.00 | 534 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 214.00 | 443 658.00 | 221 556.00 | 665 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
BN En cours de production de biens | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 513.00 | 2 603.00 | 441 909.00 | 444 513.00 |
BZ Autres créances | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
CF Disponibilités | 546 879.00 | | 546 879.00 | 546 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 886.00 | 2 603.00 | 1 144 283.00 | 1 146 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 100.00 | 446 260.00 | 1 365 839.00 | 1 812 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 318 221.00 | 339 461.00 | | 318 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 547.00 | 142 761.00 | | 270 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831.00 | 3 631.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 811 599.00 | 705 852.00 | | 811 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 521.00 | 138 064.00 | | 141 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 445.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 482.00 | 257 519.00 | | 164 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 246.00 | 161 840.00 | | 217 246.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 4 321.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 465.00 | 15 276.00 | | 30 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 240.00 | 584 262.00 | | 554 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 839.00 | 1 290 115.00 | | 1 365 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 743.00 | 64 868.00 | 1 953.00 | 380 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 63.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 119.00 | 64 805.00 | 1 953.00 | 377 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 482.00 | 164 482.00 | | 164 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 245.00 | 217 245.00 | | 217 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 521.00 | 48 646.00 | 92 875.00 | 141 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 965.00 | 488 965.00 | | 488 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 805.00 | 488 965.00 | 2 840.00 | 491 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 240.00 | 461 364.00 | 92 875.00 | 554 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |