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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 307.00 | 2 909 299.00 | 1 500 007.00 | 4 409 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
CF Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 575.00 | | 193 575.00 | 193 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 882.00 | 2 909 299.00 | 1 693 583.00 | 4 602 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 4 409 300.00 | 2 909 299.00 | 1 500 000.00 | 4 409 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
DG Autres réserves | 713 166.00 | 713 166.00 | | 713 166.00 |
DH Report à nouveau | -803 258.00 | -958 009.00 | | -803 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 084.00 | 154 752.00 | | -5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 361.00 | 1 522 445.00 | | 1 517 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 2 430.00 | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 172 430.00 | 311 087.00 | | 172 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 222.00 | 456 691.00 | | 176 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 583.00 | 1 979 136.00 | | 1 693 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 222.00 | 456 691.00 | | 176 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -164 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476.00 | 35 985.00 | | 4 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560.00 | -118 766.00 | | 9 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 084.00 | 154 752.00 | | -5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 300.00 | | 7.00 | 4 409 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 409 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 300.00 | | 7.00 | 4 409 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 909 299.00 | | | 2 909 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909 299.00 | | | 2 909 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909 299.00 | | | 2 909 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 430.00 | 172 430.00 | | 172 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 621.00 | 167 621.00 | | 167 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 803.00 | 190 803.00 | | 190 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 222.00 | 176 222.00 | | 176 222.00 |