| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 511.00 | 6 136.00 | 375.00 | 6 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 188.00 | 6 136.00 | 5 052.00 | 11 188.00 |
BP En cours de production de services | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 920.00 | 6 136.00 | 91 784.00 | 97 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -9 325.00 | -11 298.00 | | -9 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | 1 973.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 831.00 | -525.00 | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 713.00 | 21 721.00 | | 49 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 240.00 | 26 920.00 | | 37 240.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 953.00 | 79 219.00 | | 86 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 784.00 | 78 694.00 | | 91 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 953.00 | 79 219.00 | | 86 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
FM Production stockée | | | -18 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 356.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 584.00 | 13 500.00 | | 10 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 1 978.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 978.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 1 875.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 581.00 | 148 929.00 | | 145 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 224.00 | 146 957.00 | | 140 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356.00 | 1 973.00 | | 5 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420.00 | 716.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 716.00 | | 5 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VW T.V.A. | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | 2 029.00 | | 4 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 8 512.00 | | |
ST Autres comptes | 15 515.00 | 20 757.00 | | 15 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 485.00 | 11 702.00 | | 15 485.00 |
YT Sous‐traitance | 58 444.00 | 45 517.00 | | 58 444.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 138.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | 4 167.00 | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 896.00 | 22 399.00 | | 27 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 417.00 | 15 055.00 | | 13 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 444.00 | 86 487.00 | | 89 444.00 |