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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
084 Disponibilités | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
110 Total général Actif | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 417.00 | 287 546.00 | | 36 417.00 |
222 Production stockée | | -5 862.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 233.00 | 400.00 | | 1 233.00 |
230 Autres produits | 5 714.00 | 62.00 | | 5 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 365.00 | 282 146.00 | | 43 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 298.00 | 98 872.00 | | 8 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 994.00 | 52 457.00 | | 12 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 657.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 977.00 | 68 990.00 | | 19 977.00 |
252 Charges sociales | 4 267.00 | 5 224.00 | | 4 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | 3 971.00 | | 1 574.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 15.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 415.00 | 231 686.00 | | 49 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 051.00 | 50 460.00 | | -6 051.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 36.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 193.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 896.00 | 280.00 | | 8 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 031.00 | 42 676.00 | | -9 031.00 |