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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 5 245.00 | 1 842.00 | 7 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 172.00 | 13 832.00 | 3 340.00 | 17 172.00 |
BT Marchandises | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 189.00 | | 592 189.00 | 592 189.00 |
BZ Autres créances | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 524 493.00 | | 524 493.00 | 524 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 009.00 | | 1 363 009.00 | 1 363 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 181.00 | 13 832.00 | 1 366 349.00 | 1 380 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 230.00 | 332 237.00 | | 489 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 315.00 | 195 816.00 | | 14 315.00 |
DL TOTAL (I) | 558 545.00 | 583 053.00 | | 558 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 097.00 | 338 634.00 | | 474 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 249.00 | 54 489.00 | | 86 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 733.00 | 166 741.00 | | 197 733.00 |
EA Autres dettes | 49 724.00 | 21 341.00 | | 49 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 803.00 | 587 134.00 | | 807 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 349.00 | 1 170 188.00 | | 1 366 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 803.00 | 581 205.00 | | 807 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 005.00 | | 1 819.00 | 20 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 652.00 | 17 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 652.00 | 15 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 507.00 | | 1 819.00 | 18 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 804.00 | 1 681.00 | 4 652.00 | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 804.00 | 1 681.00 | 4 652.00 | 16 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 592 189.00 | 592 189.00 | | 592 189.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VI Groupe et associés | 501 453.00 | 501 453.00 | | 501 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 312.00 | 656 815.00 | 1 498.00 | 658 312.00 |
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 803.00 | 807 803.00 | | 807 803.00 |