| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 119.00 | 9 381.00 | 16 737.00 | 26 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 113.00 | | 386 113.00 | 386 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 034.00 | 9 381.00 | 1 160 652.00 | 1 170 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 800.00 | | 567 800.00 | 567 800.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 595.00 | | 574 595.00 | 574 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 629.00 | 9 381.00 | 1 735 247.00 | 1 744 629.00 |
CU Autres participations | 757 801.00 | | 757 801.00 | 757 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 975.00 | 72 975.00 | | 75 975.00 |
DH Report à nouveau | 265 241.00 | 208 227.00 | | 265 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 483.00 | 60 015.00 | | 106 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 701.00 | 1 341 217.00 | | 1 447 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390.00 | 3 220.00 | | 5 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 500.00 | 146 500.00 | | 151 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 9 277.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 350.00 | 136 411.00 | | 125 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 546.00 | 295 409.00 | | 287 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 247.00 | 1 636 627.00 | | 1 735 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 546.00 | 295 409.00 | | 287 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 100.00 | | 337 100.00 | 337 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 100.00 | | 337 100.00 | 337 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 1 878.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 544.00 | 344 032.00 | | 401 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 061.00 | 284 017.00 | | 295 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 483.00 | 60 015.00 | | 106 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 679.00 | 296 679.00 | | 296 679.00 |
UX Autres créances clients | 494 958.00 | 494 958.00 | | 494 958.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 969.00 | 856 969.00 | | 856 969.00 |
VW T.V.A. | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 419.00 | 295 419.00 | | 295 419.00 |