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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 789.00 | 458.00 | 3 330.00 | 3 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 753.00 | 139 506.00 | 43 247.00 | 182 753.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 693.00 | 139 964.00 | 76 729.00 | 216 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
072 Créances – Autres | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
084 Disponibilités | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 091.00 | | 306 091.00 | 306 091.00 |
110 Total général Actif | 522 784.00 | 139 964.00 | 382 820.00 | 522 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 124.00 | 414 843.00 | | 399 124.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | 5.00 | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 944.00 | 414 848.00 | | 400 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 056.00 | 112 234.00 | | 101 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 658.00 | -2 588.00 | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 79 553.00 | 78 192.00 | | 79 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 274.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 336.00 | 148 314.00 | | 136 336.00 |
252 Charges sociales | 23 205.00 | 21 746.00 | | 23 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 471.00 | 17 427.00 | | 20 471.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 811.00 | 377 655.00 | | 363 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 133.00 | 37 193.00 | | 37 133.00 |
280 Produits financiers | 1 971.00 | 3 909.00 | | 1 971.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 345.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 703.00 | | 5 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 357.00 | 35 054.00 | | 33 357.00 |