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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 380.00 | 25 189.00 | 5 191.00 | 30 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 1 200.00 | 1 595.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 841.00 | 41 813.00 | 37 028.00 | 78 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 084.00 | 68 202.00 | 46 882.00 | 115 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 017.00 | 70 660.00 | 549 357.00 | 620 017.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 344 857.00 | | 344 857.00 | 344 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 948.00 | 70 660.00 | 910 287.00 | 980 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 032.00 | 138 862.00 | 957 169.00 | 1 096 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 663.00 | 262 172.00 | | 272 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 134.00 | 260 491.00 | | 298 134.00 |
DL TOTAL (I) | 592 797.00 | 544 663.00 | | 592 797.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 16 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 16 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 135.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 751.00 | 1 440.00 | | 10 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 989.00 | 56 129.00 | | 52 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 291.00 | 225 724.00 | | 259 291.00 |
EA Autres dettes | 26 244.00 | 15 234.00 | | 26 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 373.00 | 298 661.00 | | 350 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 169.00 | 859 324.00 | | 957 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 409.00 | | | 349 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 211.00 | 9 150.00 | 1 131 361.00 | 1 122 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 211.00 | 9 150.00 | 1 131 361.00 | 1 122 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 815.00 | 3 831.00 | | 4 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 058.00 | 94 419.00 | | 109 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 619.00 | 1 119 048.00 | | 1 142 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 485.00 | 858 556.00 | | 844 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 134.00 | 260 491.00 | | 298 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 227.00 | | 10 144.00 | 116 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 287.00 | 115 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 287.00 | 81 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 184.00 | | 5 196.00 | 25 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 020.00 | | 4 903.00 | 88 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | 45.00 | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 087.00 | 9 402.00 | 11 287.00 | 70 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 319.00 | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 217.00 | 9 083.00 | 11 287.00 | 45 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 127.00 | 71 960.00 | 55 427.00 | 54 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 127.00 | 71 960.00 | 55 427.00 | 54 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 127.00 | 89 960.00 | 75 427.00 | 70 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 960.00 | 75 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
UX Autres créances clients | 535 045.00 | 535 045.00 | | 535 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 091.00 | 636 091.00 | | 636 091.00 |
VW T.V.A. | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 409.00 | 349 409.00 | | 349 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 3 215.00 | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 219.00 | 8 461.00 | | 10 219.00 |
ST Autres comptes | 101 256.00 | 123 872.00 | | 101 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 509.00 | 31 878.00 | | 26 509.00 |
YT Sous‐traitance | 126 266.00 | 112 920.00 | | 126 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | 3 008.00 | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 309.00 | 6 223.00 | | 7 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 603.00 | 198 845.00 | | 194 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 559.00 | 33 776.00 | | 38 559.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 249.00 | 277 130.00 | | 264 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |