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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 361.00 | 506.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 006.00 | 44 893.00 | 60 113.00 | 105 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 872.00 | 46 253.00 | 80 619.00 | 126 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 171 854.00 | | 171 854.00 | 171 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 324.00 | | 330 324.00 | 330 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 196.00 | 46 253.00 | 410 942.00 | 457 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
DH Report à nouveau | -25 971.00 | | | -25 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DL TOTAL (I) | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
EA Autres dettes | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 557.00 | | | 267 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 942.00 | | | 410 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 244.00 | | | 190 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 410.00 | -1 410.00 | | -1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 445.00 | 157 445.00 | | 157 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
VI Groupe et associés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 971.00 | 210 971.00 | 1 000.00 | 211 971.00 |
VW T.V.A. | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 296.00 | 231 296.00 | | 231 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
ST Autres comptes | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
YT Sous‐traitance | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 782.00 | | | 109 782.00 |