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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 554.00 | 40 060.00 | 62 494.00 | 102 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 2 485.00 | 339.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 528.00 | 42 544.00 | 62 983.00 | 105 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 330.00 | | 223 330.00 | 223 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BZ Autres créances | 188 669.00 | | 188 669.00 | 188 669.00 |
CF Disponibilités | 338 510.00 | | 338 510.00 | 338 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 182.00 | | 762 182.00 | 762 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 710.00 | 42 544.00 | 825 166.00 | 867 710.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 248.00 | 187 248.00 | | 187 248.00 |
DH Report à nouveau | -93 492.00 | -165 734.00 | | -93 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 758.00 | 72 242.00 | | 65 758.00 |
DL TOTAL (I) | 370 514.00 | 304 756.00 | | 370 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 693.00 | 156 567.00 | | 24 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 61 584.00 | | 33 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 532.00 | 1 302.00 | | 11 532.00 |
EA Autres dettes | 385 000.00 | 17 268.00 | | 385 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 652.00 | 274 664.00 | | 454 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 166.00 | 579 419.00 | | 825 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 943.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 758.00 | 20 787.00 | | 21 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | 20 787.00 | | 21 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VB T. V. A. | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
VC Groupe et associés | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
VI Groupe et associés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 343.00 | 200 343.00 | | 200 343.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 652.00 | 454 652.00 | | 454 652.00 |