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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 964 500.00 | | 964 500.00 | 964 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 223.00 | | 104 223.00 | 104 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 491.00 | 73 914.00 | 4 577.00 | 78 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 539.00 | 243 015.00 | 61 524.00 | 304 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 898.00 | 316 929.00 | 1 134 969.00 | 1 451 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
CF Disponibilités | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 789.00 | | 160 789.00 | 160 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 687.00 | 316 929.00 | 1 295 758.00 | 1 612 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 690.00 | 240 333.00 | | 287 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | 47 357.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 295 228.00 | 293 190.00 | | 295 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 966.00 | 416 966.00 | | 506 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 768.00 | 383 760.00 | | 348 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 100.00 | 24 510.00 | | 40 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 312.00 | 23 735.00 | | 20 312.00 |
EA Autres dettes | 76 395.00 | 74 385.00 | | 76 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 989.00 | 7 834.00 | | 7 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 530.00 | 931 189.00 | | 1 000 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 758.00 | 1 224 380.00 | | 1 295 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 264.00 | | 50.00 | 1 452 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 1 451 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 383 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 723.00 | | | 1 068 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 446.00 | | | 383 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 50.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 946.00 | 21 399.00 | 416.00 | 295 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 946.00 | 21 399.00 | 416.00 | 295 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 618.00 | 5 422.00 | 12 539.00 | 21 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 348.00 | 54 909.00 | 353 566.00 | 485 348.00 |
VI Groupe et associés | 348 768.00 | 88 265.00 | 201 680.00 | 348 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VP Divers | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 912.00 | 41 837.00 | 75.00 | 41 912.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 530.00 | 293 392.00 | 567 785.00 | 1 000 530.00 |