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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 696 242.00 | 16 556 300.00 | 139 942.00 | 16 696 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 606 738.00 | 79 505 134.00 | 101 604.00 | 79 606 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 738 529.00 | 4 704 672.00 | 33 856.00 | 4 738 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 395 830.00 | 210 070 927.00 | 324 902.00 | 210 395 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 769 076.00 | 6 769 076.00 | | 6 769 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 340.00 | 1 101 000.00 | 1 204 340.00 | 2 305 340.00 |
BZ Autres créances | 22 208 366.00 | | 22 208 366.00 | 22 208 366.00 |
CF Disponibilités | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 532 479.00 | 7 870 076.00 | 23 662 403.00 | 31 532 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 929 169.00 | 217 941 003.00 | 23 988 165.00 | 241 929 169.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 283 421.00 | 109 283 421.00 | | 109 283 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 166 488 995.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -357 914 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240 849.00 | -15 603 657.00 | | 6 240 849.00 |
DL TOTAL (I) | 16 240 849.00 | -207 029 235.00 | | 16 240 849.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210 363.00 | 8 834 768.00 | | 1 210 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 745 000.00 | 220 000.00 | | 1 745 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 955 363.00 | 9 054 768.00 | | 2 955 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 040 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 336.00 | 2 883 594.00 | | 1 112 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 630.00 | 834 124.00 | | 657 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 618.00 | 526 617.00 | | 922 618.00 |
EA Autres dettes | 1 894 269.00 | 260 319 808.00 | | 1 894 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 397.00 | 592 145.00 | | 201 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 757.00 | 267 198 795.00 | | 4 790 757.00 |
ED (V) | 1 196.00 | 38 196.00 | | 1 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 988 165.00 | 69 262 524.00 | | 23 988 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FD Production vendue biens | 130 401.00 | 11 400.00 | 141 801.00 | 130 401.00 |
FG Production vendue services | 6 791 469.00 | 1 236 673.00 | 8 028 142.00 | 6 791 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 270.00 | 1 248 073.00 | 8 191 343.00 | 6 943 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 496 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 690 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 083 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 625 000.00 | |
GE Autres charges | | | 633 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 777 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 912 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 471 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 055 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 727 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 532 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 797 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 710 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237 115.00 | 3 168 867.00 | | 1 237 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 676 002.00 | 51 464.00 | | 15 676 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 913 117.00 | 3 220 331.00 | | 16 913 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 597.00 | 152 398.00 | | 158 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 225 148.00 | 15 068 780.00 | | 92 225 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 383 745.00 | 15 221 178.00 | | 92 383 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 470 627.00 | -12 000 847.00 | | -75 470 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -487 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 331 014.00 | 65 531 773.00 | | 127 331 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 090 165.00 | 81 135 430.00 | | 121 090 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 240 849.00 | -15 603 657.00 | | 6 240 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 071 504.00 | | -171 125 146.00 | 375 071 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 342 586.00 | | -59 165.00 | 109 342 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 395 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 283 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 717 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 345 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 717 643.00 | | -1.00 | 16 717 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 961 774.00 | | -171 065 979.00 | 248 961 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 501.00 | | -1.00 | 49 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 911 073.00 | 14 836 494.00 | 105 436 629.00 | 262 911 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 407 003.00 | 2 076 568.00 | 52 194.00 | 106 407 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940 859.00 | 606 841.00 | | 5 940 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 563 211.00 | 12 153 085.00 | 105 384 435.00 | 150 563 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 054 768.00 | 1 625 860.00 | 7 725 265.00 | 9 054 768.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 965 583.00 | | 2 083 539.00 | 12 965 583.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 919 950.00 | | 75 687 226.00 | 97 919 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 218 088.00 | 550 988.00 | | 6 218 088.00 |
6T Sur comptes clients | 941 000.00 | 160 000.00 | | 941 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 471 000.00 | | 14 471 000.00 | 14 471 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 515 621.00 | 710 988.00 | 92 241 765.00 | 132 515 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 570 389.00 | 2 336 848.00 | 99 967 030.00 | 141 570 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 335 988.00 | 85 496 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 860.00 | 14 471 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 336.00 | | | 1 112 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 809.00 | | | 190 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 058.00 | | | 184 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 618.00 | | | 922 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 458.00 | | | 1 183 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 397.00 | | | 201 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 285.00 | 2 228 285.00 | | 2 228 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VB T. V. A. | 393 394.00 | 393 394.00 | | 393 394.00 |
VC Groupe et associés | 6 870 679.00 | 6 870 679.00 | | 6 870 679.00 |
VI Groupe et associés | 711 154.00 | | | 711 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 753 489.00 | 14 753 489.00 | | 14 753 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 513 707.00 | 24 513 707.00 | 333 580.00 | 24 513 707.00 |
VW T.V.A. | 252 726.00 | | | 252 726.00 |