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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 519 605.00 | 104 512.00 | 415 094.00 | 519 605.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 255.00 | 104 512.00 | 415 744.00 | 520 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 548.00 | 310.00 | 1 857.00 |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
084 Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 1 548.00 | 7 881.00 | 9 428.00 |
110 Total général Actif | 529 684.00 | 106 059.00 | 423 624.00 | 529 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -208 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 696.00 | 73 040.00 | | 61 696.00 |
230 Autres produits | | 701.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 697.00 | 73 741.00 | | 61 697.00 |
242 Autres charges externes. | 57 670.00 | 31 707.00 | | 57 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 713.00 | 11 540.00 | | 11 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 906.00 | 45 551.00 | | 34 906.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 548.00 | | |
262 Autres charges | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 289.00 | 90 346.00 | | 104 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 593.00 | -16 605.00 | | -42 593.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 281 742.00 | 146.00 | | 281 742.00 |
294 Charges financières | 10 080.00 | 12 298.00 | | 10 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175 934.00 | 468.00 | | 175 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 137.00 | -29 225.00 | | 53 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 820 523.00 | | | 820 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 268.00 | | | 300 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175 234.00 | | | 175 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |