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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 433.00 | 29 892.00 | 13 541.00 | 43 433.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 599.00 | 30 640.00 | 13 959.00 | 44 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
072 Créances – Autres | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
084 Disponibilités | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
110 Total général Actif | 142 895.00 | 30 640.00 | 112 254.00 | 142 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 816.00 | | | 200 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 620.00 | | | 205 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
242 Autres charges externes. | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
252 Charges sociales | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 839.00 | | | -3 839.00 |