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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 081.00 | 49 878.00 | 7 203.00 | 57 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 176.00 | 65 573.00 | 242 603.00 | 308 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 082.00 | 2 273.00 | 72 809.00 | 75 082.00 |
BZ Autres créances | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
CF Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 911.00 | 2 273.00 | 115 638.00 | 117 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 087.00 | 67 846.00 | 358 241.00 | 426 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 064.00 | | | 109 064.00 |
EA Autres dettes | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 241.00 | | | 358 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 176.00 | | | 308 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 145.00 | | | 230 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 115.00 | 5 458.00 | | 60 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 120.00 | 5 458.00 | | 47 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | 2 273.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | 2 273.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 2 273.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 619.00 | 161 619.00 | | 161 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 626.00 | 114 226.00 | 5 400.00 | 119 626.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 795.00 | 328 795.00 | | 328 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
ST Autres comptes | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 089.00 | | | 194 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |