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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 067.00 | 1 533.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056.00 | 8 502.00 | 1 553.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 655.00 | | 177 655.00 | 177 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 711.00 | 8 502.00 | 179 209.00 | 187 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 270.00 | -276 549.00 | | -121 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 451.00 | 155 279.00 | | 88 451.00 |
DL TOTAL (I) | -3 819.00 | -92 270.00 | | -3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 547.00 | 265 657.00 | | 170 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 184.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | 128.00 | | 839.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 028.00 | 277 369.00 | | 183 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 209.00 | 185 099.00 | | 179 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 028.00 | 277 369.00 | | 183 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196.00 | 307.00 | | 8 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 307.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
VI Groupe et associés | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 036.00 | 105 016.00 | 20.00 | 105 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 028.00 | 183 028.00 | | 183 028.00 |