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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
CF Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 322.00 | -217 827.00 | | -150 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 759.00 | 67 505.00 | | -2 759.00 |
DL TOTAL (I) | -85 081.00 | -82 322.00 | | -85 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 896.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 1 601.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 384.00 | 192 518.00 | | 191 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 303.00 | 110 196.00 | | 106 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 384.00 | 192 518.00 | | 191 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 277.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 118 139.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776.00 | 50 634.00 | | 2 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 759.00 | 67 505.00 | | -2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 384.00 | 191 384.00 | | 191 384.00 |