| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 420.00 | 92 481.00 | 26 938.00 | 119 420.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 125.00 | 92 481.00 | 27 643.00 | 120 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 201.00 | | 102 201.00 | 102 201.00 |
072 Créances – Autres | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
084 Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
110 Total général Actif | 260 531.00 | 92 481.00 | 168 050.00 | 260 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 294.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 949.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |