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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 223 736.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 229 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 257 970.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 28 910.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 848.00 | 101 737.00 | | 56 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 453.00 | -44 889.00 | | -15 453.00 |
DL TOTAL (I) | 49 645.00 | 65 098.00 | | 49 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 041.00 | 148 941.00 | | 204 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 8.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143.00 | 4 540.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 325.00 | 153 490.00 | | 208 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 970.00 | 218 588.00 | | 257 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 325.00 | | | 208 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 919.00 | -2 594.00 | | -2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641.00 | 80 527.00 | | 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 095.00 | 125 416.00 | | 16 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 453.00 | -44 889.00 | | -15 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 220 817.00 | | | 220 817.00 |
VI Groupe et associés | 204 041.00 | 204 041.00 | | 204 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 736.00 | 223 736.00 | | 223 736.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 325.00 | 208 325.00 | | 208 325.00 |