| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 038.00 | 16 901.00 | 274 137.00 | 291 038.00 |
BT Marchandises | 2 149 441.00 | | 2 149 441.00 | 2 149 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 505.00 | | 222 505.00 | 222 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 170.00 | | 2 446 170.00 | 2 446 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 208.00 | 16 901.00 | 2 720 307.00 | 2 737 208.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763 449.00 | 724 012.00 | | 763 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 528.00 | 39 437.00 | | 173 528.00 |
DL TOTAL (I) | 969 976.00 | 796 449.00 | | 969 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 329.00 | 789 697.00 | | 938 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 786 106.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 655.00 | 606 475.00 | | 653 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 346.00 | 112 895.00 | | 73 346.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 11 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 331.00 | 2 306 673.00 | | 1 750 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 307.00 | 3 103 122.00 | | 2 720 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328 879.00 | | 2 328 879.00 | 2 328 879.00 |
FG Production vendue services | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 253.00 | | 2 337 253.00 | 2 337 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 33 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 122.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 594.00 | 1 683.00 | | 10 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 420.00 | 9 411.00 | | 60 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 116.00 | 1 242 193.00 | | 2 366 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 589.00 | 1 202 757.00 | | 2 192 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 528.00 | 39 437.00 | | 173 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 291.00 | | 1 167.00 | 293 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 274 137.00 | 3 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420.00 | | 291 038.00 | 3 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 390.00 | | 1 167.00 | 276 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 467.00 | 433.00 | | 16 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 467.00 | 433.00 | | 16 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 655.00 | 653 655.00 | | 653 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 155 709.00 | 155 709.00 | | 155 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 316.00 | 933 316.00 | | 933 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 672.00 | 222 505.00 | 271 167.00 | 493 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 331.00 | 1 750 331.00 | | 1 750 331.00 |