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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 152.00 | 43 303.00 | 4 849.00 | 48 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 440.00 | 170 878.00 | 118 561.00 | 289 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 627.00 | 214 181.00 | 124 446.00 | 338 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 252.00 | | 82 252.00 | 82 252.00 |
BZ Autres créances | 287 269.00 | | 287 269.00 | 287 269.00 |
CF Disponibilités | 260 748.00 | | 260 748.00 | 260 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 534.00 | | 631 534.00 | 631 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 162.00 | 214 181.00 | 755 980.00 | 970 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 634 339.00 | | | 634 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 842.00 | | | -51 842.00 |
DL TOTAL (I) | 586 897.00 | | | 586 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 980.00 | | | 755 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 908.00 | | | 165 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 739.00 | | 416 739.00 | 416 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 739.00 | | 416 739.00 | 416 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 683.00 | | | 425 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 525.00 | | | 477 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 842.00 | | | -51 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 624.00 | | 14 715.00 | 326 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 338 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 337 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 139.00 | | 14 715.00 | 323 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 421.00 | 30 022.00 | 263.00 | 184 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 421.00 | 30 022.00 | 263.00 | 184 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 480.00 | 6 306.00 | 3 174.00 | 9 480.00 |
VI Groupe et associés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VP Divers | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 992.00 | | | 258 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 821.00 | 370 786.00 | 35.00 | 370 821.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 083.00 | 165 908.00 | 3 174.00 | 169 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 806 632.00 | | | 806 632.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | | | 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 158.00 | | | 87 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 582.00 | | | 354 582.00 |