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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 953.00 | 28 586.00 | 3 366.00 | 31 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 388.00 | 15 449.00 | 9 939.00 | 25 388.00 |
040 Immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 230.00 | 44 035.00 | 678 195.00 | 722 230.00 |
060 Stock marchandises | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 269 563.00 | | 269 563.00 | 269 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 192 262.00 | | 192 262.00 | 192 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 902.00 | | 478 902.00 | 478 902.00 |
110 Total général Actif | 1 201 132.00 | 44 035.00 | 1 157 097.00 | 1 201 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 700.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 428.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 157 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 253.00 | | | 307 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 720.00 | | | 420 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
242 Autres charges externes. | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
252 Charges sociales | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
262 Autres charges | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 777.00 | | | 302 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
280 Produits financiers | 618.00 | | | 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
294 Charges financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 777 730.00 | | | 777 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |