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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 954.00 | 74 664.00 | 2 290.00 | 76 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 787.00 | 57 686.00 | 37 101.00 | 94 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 323.00 | 136 932.00 | 69 391.00 | 206 323.00 |
BN En cours de production de biens | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BT Marchandises | 117 243.00 | 5 773.00 | 111 471.00 | 117 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 744.00 | 16 652.00 | 183 092.00 | 199 744.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 806.00 | 22 425.00 | 331 381.00 | 353 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 129.00 | 159 357.00 | 400 772.00 | 560 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 617.00 | | | 200 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 218 845.00 | | | 218 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 927.00 | | | 181 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 772.00 | | | 400 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 504.00 | | 8 819.00 | 197 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 064.00 | | 8 819.00 | 166 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 707.00 | 14 225.00 | | 122 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 267.00 | 14 225.00 | | 121 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 073.00 | | 300.00 | 6 073.00 |
6T Sur comptes clients | 16 861.00 | | 209.00 | 16 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 933.00 | | 509.00 | 22 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 933.00 | | 509.00 | 22 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 199 744.00 | 199 744.00 | | 199 744.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 004.00 | 28 648.00 | 66 356.00 | 95 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 217.00 | 217 217.00 | | 217 217.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 927.00 | 115 571.00 | 66 356.00 | 181 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
ST Autres comptes | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
YT Sous‐traitance | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 090.00 | | | 187 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 037.00 | | | 132 037.00 |