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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 205.00 | 16 973.00 | 22 232.00 | 39 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 088.00 | 18 098.00 | 32 990.00 | 51 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 256.00 | | 269 256.00 | 269 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 344.00 | 18 098.00 | 302 246.00 | 320 344.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 504.00 | 86 199.00 | | 89 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 758.00 | 3 305.00 | | 10 758.00 |
DL TOTAL (I) | 111 262.00 | 100 504.00 | | 111 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 177.00 | 6 428.00 | | 10 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 781.00 | 96 427.00 | | 169 781.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 7 801.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 984.00 | 110 656.00 | | 190 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 246.00 | 211 160.00 | | 302 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 984.00 | 110 656.00 | | 190 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 943.00 | 2 865.00 | 835 808.00 | 832 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 943.00 | 2 865.00 | 835 808.00 | 832 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 261.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | 760.00 | | 1 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 695.00 | 52 480.00 | | 61 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 279.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 816.00 | 9 294.00 | | 10 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | 80.00 | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 514.00 | 9 374.00 | | 12 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 514.00 | -9 374.00 | | -12 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -703.00 | -1 005.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 459.00 | 660 634.00 | | 837 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 701.00 | 657 329.00 | | 826 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 758.00 | 3 305.00 | | 10 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 822.00 | | 21 678.00 | 28 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -588.00 | | 51 088.00 | -588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -588.00 | | 1 713.00 | -588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 527.00 | | 21 678.00 | 17 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 837.00 | 6 261.00 | | 11 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 712.00 | 6 261.00 | | 10 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 614.00 | 133 444.00 | 170.00 | 133 614.00 |
VW T.V.A. | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 984.00 | 190 984.00 | | 190 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 198.00 | 13 062.00 | | 37 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 905.00 | 14 461.00 | | 23 905.00 |
ST Autres comptes | 31 439.00 | 23 047.00 | | 31 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 096.00 | 23 093.00 | | 19 096.00 |
YT Sous‐traitance | 51 200.00 | 52 280.00 | | 51 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | 258.00 | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 429.00 | 13 320.00 | | 40 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 617.00 | 129 762.00 | | 165 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 437.00 | 29 029.00 | | 12 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 640.00 | 112 880.00 | | 125 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |