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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 956.00 | 43.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 779.00 | 28 363.00 | 2 415.00 | 30 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 583.00 | 32 620.00 | 162 962.00 | 195 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CF Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 466.00 | 32 620.00 | 211 845.00 | 244 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 936.00 | 4 180.00 | | 42 936.00 |
DH Report à nouveau | -18 307.00 | 38 755.00 | | -18 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 533.00 | -18 307.00 | | -11 533.00 |
DL TOTAL (I) | 14 195.00 | 25 729.00 | | 14 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 792.00 | 13 154.00 | | 18 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 197.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 313.00 | 110 108.00 | | 111 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 358.00 | 22 603.00 | | 24 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 047.00 | 35 654.00 | | 40 047.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 650.00 | 184 217.00 | | 197 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 845.00 | 209 946.00 | | 211 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134.00 | 161.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 140.00 | | 828.00 | 211 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 384.00 | 195 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 384.00 | 32 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 101.00 | | | 161 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 336.00 | | 828.00 | 48 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 626.00 | 1 381.00 | 16 384.00 | 47 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | 1 381.00 | 16 384.00 | 45 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 657.00 | 4 602.00 | 14 055.00 | 18 657.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 650.00 | 183 595.00 | 14 055.00 | 197 650.00 |