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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865.00 | 22.00 | 2 843.00 | 2 865.00 |
BZ Autres créances | 893 621.00 | | 893 621.00 | 893 621.00 |
CF Disponibilités | 130 266.00 | | 130 266.00 | 130 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 751.00 | 22.00 | 1 026 729.00 | 1 026 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 751.00 | 22.00 | 1 026 729.00 | 1 026 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 424 772.00 | | | -8 424 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 783.00 | | | -128 783.00 |
DL TOTAL (I) | -7 553 556.00 | | | -7 553 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861 436.00 | | | 3 861 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 520.00 | | | 4 423 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 329.00 | | | 295 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 580 285.00 | | | 8 580 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 729.00 | | | 1 026 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 580 085.00 | | | 8 580 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 703.00 | | | -124 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 830.00 | | | 188 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 783.00 | | | -128 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 132 958.00 | | 750.00 | 15 132 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 133 707.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 650 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483 707.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 482 958.00 | | 750.00 | 14 482 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22.00 | | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 520.00 | 4 423 520.00 | | 4 423 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 733 260.00 | | | 733 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 861 436.00 | 3 861 436.00 | | 3 861 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 089.00 | 287 089.00 | | 287 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 485.00 | 896 459.00 | 26.00 | 896 485.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 580 285.00 | 8 580 285.00 | | 8 580 285.00 |