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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 802.00 | 48 002.00 | 9 800.00 | 57 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 802.00 | 48 002.00 | 9 800.00 | 57 802.00 |
060 Stock marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
110 Total général Actif | 85 316.00 | 48 002.00 | 37 314.00 | 85 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
230 Autres produits | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 821.00 | | | 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
242 Autres charges externes. | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
252 Charges sociales | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 307.00 | | | -8 307.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |