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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 602 969.00 | | 602 969.00 | 602 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 492.00 | 232 940.00 | 2 552.00 | 235 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 081.00 | 392 208.00 | 155 874.00 | 548 081.00 |
BF Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 510.00 | 631 566.00 | 770 944.00 | 1 402 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
BP En cours de production de services | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 658.00 | | 425 658.00 | 425 658.00 |
BZ Autres créances | 822 403.00 | | 822 403.00 | 822 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 580.00 | | 219 580.00 | 219 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 534.00 | | 1 657 534.00 | 1 657 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 044.00 | 631 566.00 | 2 428 478.00 | 3 060 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 682.00 | 986 533.00 | | 1 086 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 618.00 | 100 150.00 | | 50 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 300.00 | 1 306 682.00 | | 1 357 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 705.00 | 459 385.00 | | 491 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 249.00 | 833 897.00 | | 392 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 045.00 | 196 166.00 | | 168 045.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | 31 709.00 | | 19 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 177.00 | 1 521 157.00 | | 1 071 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 478.00 | 2 827 840.00 | | 2 428 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 070.00 | 1 476 809.00 | | 774 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 978.00 | | 14 032.00 | 1 389 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 402 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 388.00 | | | 609 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 775.00 | | 9 798.00 | 773 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 4 234.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 930.00 | 85 636.00 | | 545 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 511.00 | 85 636.00 | | 539 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 249.00 | 392 249.00 | | 392 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
UP Prêts | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 425 658.00 | 425 658.00 | | 425 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VC Groupe et associés | 722 827.00 | 722 827.00 | | 722 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 949.00 | 107 842.00 | 294 107.00 | 404 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 959.00 | 1 257 839.00 | 3 120.00 | 1 260 959.00 |
VW T.V.A. | 108 305.00 | 108 305.00 | | 108 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 177.00 | 774 070.00 | 294 107.00 | 1 071 177.00 |