| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 234.00 | 117 742.00 | 67 492.00 | 185 234.00 |
040 Immobilisations financières | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 435.00 | 117 742.00 | 95 692.00 | 213 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 247.00 | 22 103.00 | 136 144.00 | 158 247.00 |
072 Créances – Autres | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 030.00 | 22 103.00 | 262 927.00 | 285 030.00 |
110 Total général Actif | 498 465.00 | 139 846.00 | 358 619.00 | 498 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 619.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |