| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 147.00 | 897.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 457.00 | 73 009.00 | 2 448.00 | 75 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 279.00 | 7 206.00 | 3 073.00 | 10 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 680.00 | 80 361.00 | 13 318.00 | 93 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 230 018.00 | | 230 018.00 | 230 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 240.00 | | 278 240.00 | 278 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 920.00 | 80 361.00 | 291 559.00 | 371 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 448.00 | 208 310.00 | | 209 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | 1 138.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 221 654.00 | 220 448.00 | | 221 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 8 690.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 432.00 | 68 077.00 | | 64 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 905.00 | 76 768.00 | | 69 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 559.00 | 297 216.00 | | 291 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 966.00 | 76 768.00 | | 56 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 400.00 | 2 686.00 | 348 086.00 | 345 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 400.00 | 2 686.00 | 348 086.00 | 345 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 471.00 | 49 479.00 | | 32 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 872.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 872.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -872.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 006.00 | 312 974.00 | | 351 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 800.00 | 311 836.00 | | 349 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | 1 138.00 | | 1 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 773.00 | 10 425.00 | | 12 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 319.00 | | 3 621.00 | 96 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 260.00 | 93 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260.00 | 85 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 419.00 | | 2 577.00 | 89 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 603.00 | 3 138.00 | 5 380.00 | 82 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 603.00 | 2 991.00 | 5 380.00 | 82 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 212.00 | 29 273.00 | 12 939.00 | 42 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 451.00 | 38 551.00 | 6 900.00 | 45 451.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 905.00 | 56 966.00 | 12 939.00 | 69 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 1 234.00 | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 053.00 | 3 424.00 | | 3 053.00 |
ST Autres comptes | 45 036.00 | 39 525.00 | | 45 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 210.00 | 32 165.00 | | 32 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 016.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | 2 250.00 | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 961.00 | 61 788.00 | | 68 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 665.00 | 9 759.00 | | 10 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 299.00 | 75 114.00 | | 80 299.00 |