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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 160.00 | 9 344.00 | 816.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 142.00 | 6 197.00 | 1 945.00 | 8 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 569.00 | 15 541.00 | 3 028.00 | 18 569.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 781.00 | 15 541.00 | 95 240.00 | 110 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 37 096.00 | 18 683.00 | | 37 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 007.00 | 18 413.00 | | 27 007.00 |
DL TOTAL (I) | 70 703.00 | 43 696.00 | | 70 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 31 369.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 625.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 971.00 | 1 895.00 | | 21 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 536.00 | 35 889.00 | | 24 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 240.00 | 79 586.00 | | 95 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 1 895.00 | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 071.00 | 192 142.00 | | 111 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 064.00 | 173 729.00 | | 84 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 007.00 | 18 413.00 | | 27 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 679.00 | | 890.00 | 17 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | | 890.00 | 7 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122.00 | 2 419.00 | | 13 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 438.00 | 1 906.00 | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 513.00 | | 5 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VW T.V.A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 1 116.00 | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | 2 322.00 | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 28 395.00 | 24 854.00 | | 28 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | 6 420.00 | | 7 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 167.00 | 108 335.00 | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 698.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | 1 814.00 | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 599.00 | 43 431.00 | | 22 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 716.00 | 24 872.00 | | 4 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 779.00 | 141 930.00 | | 42 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |