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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236.00 | 6 452.00 | 7 784.00 | 14 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 487.00 | 24 597.00 | 1 890.00 | 26 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 673.00 | 31 049.00 | 36 624.00 | 67 673.00 |
BT Marchandises | 199 745.00 | | 199 745.00 | 199 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 802.00 | 1 477.00 | 28 325.00 | 29 802.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 971.00 | 1 477.00 | 242 493.00 | 243 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 644.00 | 32 527.00 | 279 117.00 | 311 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 393.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DH Report à nouveau | | -17 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 545.00 | 26 346.00 | | 25 545.00 |
DL TOTAL (I) | 54 312.00 | 28 767.00 | | 54 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131.00 | 15 802.00 | | 10 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 182.00 | 63 225.00 | | 64 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 209.00 | 99 685.00 | | 135 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 114.00 | 19 385.00 | | 15 114.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 805.00 | 198 098.00 | | 224 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 117.00 | 226 865.00 | | 279 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 374.00 | 93.00 | 559 468.00 | 559 374.00 |
FG Production vendue services | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 515.00 | 93.00 | 596 609.00 | 596 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 6 181.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 6 181.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 2 860.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 2 860.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 3 321.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 496.00 | 477 216.00 | | 597 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 951.00 | 450 870.00 | | 571 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 545.00 | 26 346.00 | | 25 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 414.00 | | 10 259.00 | 57 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | 10 259.00 | 30 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 186.00 | 863.00 | | 30 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 186.00 | 863.00 | | 30 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 209.00 | 135 209.00 | | 135 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 131.00 | 5 757.00 | 4 374.00 | 10 131.00 |
VI Groupe et associés | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 397.00 | 39 797.00 | 3 600.00 | 43 397.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 805.00 | 220 431.00 | 4 374.00 | 224 805.00 |