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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 310.00 | 31 360.00 | 9 950.00 | 41 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 103.00 | 144 299.00 | 48 804.00 | 193 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 950.00 | 202 881.00 | 59 069.00 | 261 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 523.00 | 2 727.00 | 151 796.00 | 154 523.00 |
BZ Autres créances | 186 947.00 | | 186 947.00 | 186 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 458.00 | 2 727.00 | 442 731.00 | 445 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 408.00 | 205 608.00 | 501 800.00 | 707 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 210.00 | | | 151 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 484.00 | 12 220.00 | | 18 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 743.00 | 6 265.00 | | 44 743.00 |
DL TOTAL (I) | 74 227.00 | 29 484.00 | | 74 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 360.00 | 32 624.00 | | 10 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 408.00 | 51 836.00 | | 174 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 439.00 | 154 746.00 | | 154 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 735.00 | 90 253.00 | | 79 735.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | 13 932.00 | | 8 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 573.00 | 343 391.00 | | 427 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 800.00 | 372 876.00 | | 501 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 164.00 | 290 540.00 | | 253 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 341.00 | 28 579.00 | | 9 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 661.00 | | 1 004 661.00 | 1 004 661.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 661.00 | | 1 005 661.00 | 1 005 661.00 |
FM Production stockée | | | -8 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 698.00 | |
GE Autres charges | | | 31 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 116.00 | 9 239.00 | | 21 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 632.00 | 31 049.00 | | 31 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | -150.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 151.00 | 952 525.00 | | 1 031 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 408.00 | 946 261.00 | | 986 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 743.00 | 6 265.00 | | 44 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 819.00 | 19 428.00 | | 27 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 084.00 | | 29 997.00 | 235 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 261 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 27 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 234 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 117.00 | | 29 997.00 | 207 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 788.00 | 16 698.00 | 2 604.00 | 188 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 652.00 | | 429.00 | 27 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 136.00 | 16 698.00 | 2 175.00 | 161 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 439.00 | 154 439.00 | | 154 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VC Groupe et associés | 151 210.00 | | 151 210.00 | 151 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 323.00 | 224 812.00 | 151 510.00 | 376 323.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 164.00 | 253 164.00 | | 253 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |