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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 944.00 | 18 681.00 | 3 263.00 | 21 944.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 930.00 | 19 581.00 | 3 349.00 | 22 930.00 |
060 Stock marchandises | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 381.00 | 2 552.00 | 86 829.00 | 89 381.00 |
072 Créances – Autres | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
084 Disponibilités | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 706.00 | 2 552.00 | 217 154.00 | 219 706.00 |
110 Total général Actif | 242 636.00 | 22 133.00 | 220 503.00 | 242 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 839.00 | | | 599 839.00 |
230 Autres produits | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 164.00 | | | 601 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 362.00 | | | 365 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
252 Charges sociales | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
262 Autres charges | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 809.00 | | | 572 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 697.00 | | | 697.00 |