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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665.00 | 27 975.00 | 3 690.00 | 31 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 242.00 | 21 512.00 | 1 730.00 | 23 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 468.00 | 49 488.00 | 6 980.00 | 56 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 641.00 | 7 542.00 | 111 099.00 | 118 641.00 |
BZ Autres créances | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
CF Disponibilités | 268 403.00 | | 268 403.00 | 268 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 079.00 | 7 542.00 | 426 538.00 | 434 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 547.00 | 57 029.00 | 433 518.00 | 490 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 760.00 | 107 726.00 | | 115 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 448.00 | 296 606.00 | | 239 448.00 |
DL TOTAL (I) | 371 709.00 | 420 832.00 | | 371 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 475.00 | 19 133.00 | | 16 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 11 168.00 | | 16 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 528.00 | 49 266.00 | | 18 528.00 |
EA Autres dettes | 8 231.00 | 9 475.00 | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 809.00 | 89 043.00 | | 61 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 518.00 | 509 875.00 | | 433 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 809.00 | 89 043.00 | | 61 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 343.00 | | 1 565.00 | 53 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 796.00 | 1 692.00 | | 47 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 796.00 | 1 692.00 | | 47 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 6 982.00 | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 6 982.00 | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 6 982.00 | | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VI Groupe et associés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 936.00 | 154 266.00 | 7 671.00 | 161 936.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |